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可轉債-24864

一詮精密 之轉(交)換公司債發行資料

債券期別:第 四 期   1券募集方式:委託承銷商公開銷售
申請日期:99/03/26核准日期:99/04/14
發行日期:99/05/06發行期限:5年 0 個月
到期日期:104/05/06下櫃日期: 
公司決議私募有價證券股東會或董事會日期: 
債券掛牌情形:上櫃掛牌/發行地點:中華民國
掛牌日期:99/05/06 
債券代碼:24864債券簡稱:一詮四
債券中文名稱:一詮精密工業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 發行人:國內
債券英文名稱:I-CHIUN PRECISION INDUSTRY 4Rd CONVERTIABLE BOND
本次價格重設日期:民國 下次價格重設日期:民國 
CFI代號:DCZUDR國際編碼:TW0002486404
申請發行總額: 2,200,000,000元
實際發行總額: 2,200,000,000元
本月受理轉(交)換之公司債張數: 0張
本月轉(交)換為債券換股權利證書股數: 0股
本月轉(交)換為普通股股數(未變更登記): 0股
本月償還本金金額: 0元
本月公司買回(註銷)張數: 0張
本月行使賣回權張數: 0張
本月底發行餘額: 2,200,000,000元
是否依約定按時還本:是,處理情形:
違約金額: 0 處理結果:
發行面額: 100,000元 發行張數: 22,000張
發行價格: 100元(以佰元價表示。佰元價=發行價格/發行面額 * 100)
票面利率: 0.0000%債息基準日:0000
發行時轉(交)換價格: 56.5000元轉換溢價率:1.8000 %
轉(交)換期間:99/06/07~104/04/26
最新轉(交)換價格: 53.3000元最近轉(交)換價格生效日期:99/07/21
債息對照表內容:
擔保情形:無,第一順位
還本敘述:到期一次還本
債券賣回權條件:詳本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十九條
賣回權收益率:0.5000%
債券買回權條件:詳本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條
買回權收益率:0.0000%
下一次賣回權日期:102/05/06下一次賣回權價格: 101.5100%
承銷機構:寶來證券股份有限公司
受 託 人:台北富邦銀行簽證機構:本債券無實體發行
過戶機構:日盛證券股份有限公司信用評等等級:無
本月發行餘額變動日期: 
本月發行餘額變動原因:
限制條款之內容:
備註:
認購對象: 
發行辦法之內容:2486_990702_165419

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